9月24日，A股全線收漲同時，鋼鐵板塊也迎來大漲。Wind板塊跟蹤顯示，鞍鋼系板塊漲7.25%，央企鋼鐵板塊漲6.99%，鋼鐵股精選漲6.95%，寶武系板塊漲6.22%，漲幅均位于前列。包括中南股份（000717.SZ）、凌鋼股份（600231.SH）、安陽鋼鐵（600569.SH）在內(nèi)的多只個股漲停。
“這兩日鋼鐵股表現(xiàn)強勁，連續(xù)上漲。主要受益于一攬子政策的利好推動，和基本面關(guān)系不大。”蘭格鋼鐵網(wǎng)高級分析師王英廣告訴貝殼財經(jīng)記者，短期鋼鐵企業(yè)利潤在原料和成材價格錯配中有所恢復(fù)，鋼坯、建材的利潤轉(zhuǎn)正并進一步提升，使鋼鐵產(chǎn)量在進入九月份以來略有回升，但仍然是維持低增長的狀態(tài)，很難在當前需求復(fù)蘇緩慢的情況下繼續(xù)大幅增產(chǎn)。
王英廣預(yù)計，9月粗鋼日產(chǎn)或仍保持低位，維持在260萬噸左右。因此，9月份的供給不會繼續(xù)釋放過多壓力，同時螺紋的庫存低于去年30%左右的水平，也對價格有一定支撐作用，市場需要關(guān)注板材的消耗力度。
不久前鋼鐵行業(yè)迎來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進一步深化的信號。工信部發(fā)布關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知顯示，要求各地區(qū)自2024年8月23日起，暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案，未按要求繼續(xù)公示的，則將視為違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能，并作為反面典型進行通報。
“工信部該通知是在行業(yè)虧損面擴大、經(jīng)營困難的局面下順勢而為的舉措?！蓖跤V告訴貝殼財經(jīng)記者，自《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（工信部原〔2021〕46號）實施以來，雖然鋼鐵行業(yè)通過產(chǎn)能置換有力促進了改造升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化和兼并重組，但仍存在政策執(zhí)行不到位、監(jiān)督落實機制不完善等問題。這些問題導(dǎo)致部分產(chǎn)能置換項目未能有效實現(xiàn)預(yù)期目標，甚至存在借機擴大產(chǎn)能的現(xiàn)象。當前，鋼鐵行業(yè)供需關(guān)系面臨新挑戰(zhàn)，綠色低碳、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化、兼并重組等對產(chǎn)能置換政策提出了新要求。
王英廣表示，作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，中國的鋼鐵產(chǎn)能布局遍布全國，總體產(chǎn)能已達到較高水平。然而，部分區(qū)域存在產(chǎn)能無序擴張和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象，并且鋼鐵產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不盡合理，部分老舊產(chǎn)能尚未得到有效淘汰，而新建產(chǎn)能往往集中在高效、低耗領(lǐng)域。這種結(jié)構(gòu)性矛盾制約了行業(yè)的整體發(fā)展水平和競爭力。因此，暫停產(chǎn)能置換將促使企業(yè)將更多精力轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新、綠色低碳、智能制造等高質(zhì)量發(fā)展路徑。這將有助于提升行業(yè)整體技術(shù)水平、降低能耗和排放水平、增強市場競爭力。
此外王英廣強調(diào)，暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作不等于終止，也不會對現(xiàn)在鋼市行情產(chǎn)生多大影響。長遠來看，對維護市場供需平衡、穩(wěn)定市場價格、保護行業(yè)健康發(fā)展具有重要意義，短期對市場來說最重要的不是產(chǎn)能，而是控產(chǎn)量，而且不是控粗鋼的產(chǎn)量，是控鋼材的產(chǎn)量。
