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硅鐵短線逢高沽空

2021-02-19 10:29:00

  硅鐵價(jià)格上漲刺激廠家開工快速恢復(fù),不過2月需求走弱,硅鐵價(jià)格上方空間有限。

  產(chǎn)量維持高位

  2020年年底,寧夏、內(nèi)蒙古部分地區(qū)限電,市場本以為硅鐵供應(yīng)大幅短缺,但事實(shí)上硅鐵價(jià)格快速上行反而刺激其他地區(qū)開工大幅提升。數(shù)據(jù)顯示,2020年12月硅鐵產(chǎn)量并未出現(xiàn)下滑,環(huán)比11月持平,為49.21萬噸。

  進(jìn)入2021年1月,市場關(guān)注點(diǎn)落在提產(chǎn)進(jìn)度方面。1月內(nèi)蒙古開工略有下滑;寧夏中衛(wèi)限產(chǎn)告一段落,受高利潤刺激,開工快速回升;其他主產(chǎn)區(qū)開工穩(wěn)中略升。預(yù)計(jì)1月產(chǎn)量環(huán)比上漲約3.7萬噸。

  雖然硅鐵的主要原料電力和蘭炭價(jià)格都出現(xiàn)明顯上漲,但相較于硅鐵現(xiàn)貨價(jià)格最高上漲接近2000元/噸而言,成本端上漲幅度不算大。在高利潤刺激下,硅鐵產(chǎn)量維持高位。

  2月初,內(nèi)蒙古進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了能耗雙控政策,市場預(yù)計(jì)二季度會逐漸落實(shí)高能耗企業(yè)的分類管控。目前來看,受影響企業(yè)占比較大,但部分屬于特種合金生產(chǎn)企業(yè)范疇,且后續(xù)其他主產(chǎn)地仍有閑置產(chǎn)能釋放。政策給予的調(diào)整時(shí)間充分,內(nèi)蒙古部分企業(yè)成本抬升影響有限。

  消費(fèi)淡季來臨

  春節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫需求旺盛,所以2月部分鋼廠招標(biāo)采購價(jià)格仍然維持高位,部分逼近8000元/噸。隨著期貨價(jià)格下行,硅鐵基差處于高位。不過,由于焦炭、鐵礦石等原料品種漲幅過大,鋼廠備貨動力減弱。當(dāng)前,鋼廠的鐵礦石可用天數(shù)為近幾年新低,焦炭庫存也處于2018年以來新低。原料不足會抑制春節(jié)后鋼廠的粗鋼產(chǎn)量,從而影響鋼廠對硅鐵的用量。

  價(jià)格重心上移

  短期,受內(nèi)蒙古能耗雙控政策的影響,硅鐵生產(chǎn)利潤豐厚,價(jià)格有下行壓力。長期來看,整個硅鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)變革。25000KVA以下的小電爐會逐漸退出市場,集約性的大電爐會成為未來的主導(dǎo)。而產(chǎn)業(yè)變革過程中難免會出現(xiàn)供需錯配,市場會給予硅鐵企業(yè)更多的利潤,從而抬高硅鐵的價(jià)格中樞水平。

  建議短期逢高沽空硅鐵,待價(jià)格回落至6500元/噸一線后,嘗試輕倉做多。

  

來源:期貨日報(bào)

編輯:滕珊

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